基金贬责东说念主：中金基金贬责有限公司成人动漫
基金贬责东说念主财务参谋人：中国海外金融股份有限公司
格外指示
中金联东科技鼎新产业园顽固式基础设施证券投资基金（“本基金”）由中金基金贬责有限公司（“基金贬责东说念主”）依摄影关法律法例及商定发起，证据中国证券监督贬责委员会（“中国证监会”）颁布的《公开召募基础设施证券投资基金指令（试行）》、《公开召募证券投资基金销售机构监督贬责办法》、《公开召募证券投资基金运作贬责办法》、《公开召募证券投资基金信息流露贬责办法》，上海证券来回所（“上交所”）颁布的《上海证券来回所公开召募基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》、《上海证券来回所公开召募基础设施证券投资基金（REITs）王法适用指令第2号逐个发售业务（试行）》（“《发售指令》”）、《上海证券来回所上市洞开式基金业务指令（2019年纠正）》，中国证券业协会（“证券业协会”）颁布的《公开召募基础设施证券投资基金网下投资者贬责细目》（“《网下投资者贬责细目》”）等适用法律法例、监管限定及自律王法等关系限定，以及上交所相关基金发售上市王法和最新操作指令等组织实施发售责任。
中国海外金融股份有限公司（“中金公司”）担任本基金贬责东说念主财务参谋人。
本次网下询价及网下发售通过上交所的“REITs询价与认购系统”实施，请网下投资者进展阅读本公告。
敬请投资者要点表情本次发售的网下询价、投资者认购和缴款等方面内容：
1、证据本基金招募说明书已流露的来回安排，基础设施项贪图成本收益自交割日（即专项筹备建立之日）起包摄于基础设施基金，在此之前包摄于原始权益东说念主。格外的，本基金招募说明书所流露的基础设施样式估值以2024年3月31日动作评估基准日，自评估基准日（不含）死党割日（不含）（以下称“过渡期”）的基础设施样式成本收益包摄于原始权益东说念主。基于上述过渡期成本收益包摄安排及评估基准日与交割日的相反，基础设施样式适度交割日的钞票价值与适度招募说明书所载评估基准日的评估价值可能存在相反，特此指示如下：
（1）证据本基金已流露的《基金可供分派金额测算证明》，本基金2024年4-12月的预测可供分派金额为5，939.62（由于四舍五入原因，分项之和与猜测项之间可能存在尾差。）万元；假定预测交割日（此处假定预测交割日为2024年10月18日，施行交割日证据基金召募竖立及钞票撑执专项筹备建立情况确定。）为2024年10月18日，按天数进行折算，过渡期（2024年4月1日至2024年10月17日）预测可供分派金额为4，319.73万元，自预测交割日2024年10月18日至2024年12月31日施行包摄于基金的预测可供分派金额为1，619.90万元。
（2）上述过渡期成本收益包摄安排可能导致基础设施样式适度交割日的钞票价值与适度招募说明书所载评估基准日的评估价值存在相反。对此，经基金贬责东说念主、筹备贬责东说念主及原始权益东说念主协商确定，拟寄予评估机构于基金竖立后以交割日为评估基准日出具基础设施样式钞票评估证明（ “交割评估证明”），交割评估用度由原始权益东说念主承担，并于《股权转让公约》格外补充公约中商定：若交割评估证明所载明的基础设施样式估值低于本基金招募说明书载明的基础设施样式估值，估值相反金额将自钞票撑执专项筹备向原始权益东说念主支付的股权转让价款中扣除，用于后续向基金份额执有东说念主分派格外他合理用途：若交割评估证明所载明的基础设施样式估值便是或高于招募说明书载明的基础设施样式估值，则不搬动上述股权转让价款。
证据深圳市感恩梁行地盘房地产评估有限公司于2024年9月18日出具的预评估意见函，以预测交割日2024年10月18日动作评估基准日的基础设施样式估值预评估终结为16.11亿元，较本基金招募说明书所流露的基础设施样式估值着落600万元。
上述预评估终结已计议原始权益东说念主提供之基础设施样式适度2024年9月11日已签约租借合同的关系影响，未计议于2024年9月11日至预评估时点2024年10月18日可能存在的样式及筹谋景况变动与商场变动的影响。除预评估意见函假定另有说明外，预评估的关系假定前提与本基金招募说明书所流露的基础设施样式评估证明保执一致。预评估终结不代表基础设施钞票的施行可来回价钱，不代表基础设施样式不详按照估价终结进行转让，以交割日为评估基准日的基础设施样式估值将以交割评估证明载明为准。
2、本基金将通过向政策投资者定向配售（“政策配售”）、向合乎条件的网下投资者询价发售（“网下发售”）及向公众投资者公开垦售（“公众发售”）相接合的款式进行发售。
本次政策配售、网下发售及公众发售由基金贬责东说念主和财务参谋人负责组织。政策配售通过基金贬责东说念主和财务参谋人实施；网下发售通过上交所的“REITs询价与认购系统”实施；公众发售通过具有基金销售业务资历并经上交所和中国证券登记结算有限包袱公司认同的上交所会员单元（“场内证券筹谋机构”）、基金贬责东说念主格外寄予的场外基金销售机构实施。
3、基金贬责东说念主和财务参谋人协商确定本次询价区间为3.072元/份-3.396元/份，并将通过网下询价最终确定基金份额的认购价钱。
4、询价时刻：本次发售的询价时刻为2024年9月25日的9:00-15:00。
5、网下发售对象：网下投资者指参与网下询价和认购业务的专科机构投资者，包括证券公司、基金贬责公司、信赖公司、财务公司、保障公司及保障钞票贬责公司、及格境外机构投资者、买卖银行及银行搭理子公司、政策性银行、合乎限定的私募基金贬责东说念主以格外他合乎中国证监会及上交所投资者妥贴性限定的专科机构投资者。宇宙社会保障基金、基本养老保障基金、年金基金等可证据相关限定参与网下询价。
6、兼并投资者多档报价：本次询价采纳拟认购价钱与拟认购份额数目同期文书的款式进行，网下投资者格外贬责的配售对象的报价应当包含拟认购价钱和该价钱对应的拟认购份额数目。参与询价的网下投资者需在询价区间鸿沟内进行报价，可为其贬责的不同配售对象账户区分填报一个报价，报价应当包含每份价钱和该价钱对应的拟认购份额数目，且兼并网下投资者沿路报价中的不同拟认购价钱不得逾越3个。网下投资者为拟参与报价的沿路配售对象录入报价纪录后，应当一次性提交。网下投资者不错屡次提交报价纪录，但以终末一次提交的沿路报价纪录为准。
本次网下刊行每个配售对象的认购份额数目上限为9，410万份。
网下投资者格外贬责的配售对象应严格着力行业监管要求，加强风险按捺和合规贬责，审慎合理确定拟认购价钱和拟认购份额数目。参与询价时，请格外钟情拟认购价钱和拟认购份额数目对应的拟认购金额是否逾越其提供给基金贬责东说念主及财务参谋人的钞票限制或资金限制。基金贬责东说念主及财务参谋人发现配售对象不着力行业监管要求、逾越其向基金贬责东说念主及财务参谋人提交钞票评释材料中相应钞票限制或资金限制认购的，则该配售对象的认购无效。
参加网下询价的投资者应在2024年9月24日中午12:00前将钞票评释材料通过中金公司公募REITs样式投资者平台（网址：）提交给基金贬责东说念主和财务参谋人。如投资者断绝合营核查、未能竣工提交关系材料或者提交的材料不及以放手其存在法律、法例、表大肆文献退却参与网下发售情形的，基金贬责东说念主和财务参谋人将断绝其参与本次网下发售、将其报价动作无效报价处理或不予配售，并在《中金联东科技鼎新产业园顽固式基础设施证券投资基金份额发售公告》（“《发售公告》”）中赐与流露。网下投资者违背限定参与本基金网下发售的，应自行承担由此产生的沿路包袱。
7、延伸发售安排：若本次认购价钱超出剔除不合乎条件的报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数的孰低值，基金贬责东说念主和财务参谋人将在基金份额认购首日（召募期首日）前5个责任日发布投资风险格外公告，本基金发售期将相应延伸。
8、限售期安排：公众发售部分的基金份额无流通限定及锁如期安排。
政策投资者认购基金的限售期安排详见“二、（四）限售期限”。
网下投资者格外贬责的每一配售对象自本基金上市之日起前三个来回日（含上市首日）内可来回的份额不逾越其获配份额的20%；自本基金上市后的第四个来回日起，网下投资者格外贬责的配售对象的沿路获配份额可解放流通。网下投资者格外贬责的配售对象一朝报价即视为收受本询价公告所流露的上述安排，承诺着力上述时期的来回要求。监管机构有权对网下投资者格外贬责的配售对象在上述时期的来回情况进行监督贬责。
9、网下投资者认购及缴款：本次网下发售中，网下认购与缴款同期进行。《发售公告》中公布的沿路有用报价配售对象必须参与网下认购，同期在网下认购时期交纳对应认购资金。在网下认购阶段，配售对象应使用在证券业协会备案的资金账户，向基金贬责东说念主足额交纳认购资金。
10、认购用度：投资者认购本基金基金份额的认购费率安排详见“五、（三）认购用度”。
11、回拨机制：基金贬责东说念主和财务参谋人在网下及公众发售兑现后，证据政策投资者缴款、网下发售及公众发售认购情况决定是否启用回拨机制，对政策配售、网下发售和公众发售数目进行搬动。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“六、本次发售回拨机制”。
12、中止发售情况：中止条目请见“九、中止发售情况”。
本基金为公开召募基础设施证券投资基金，发售款式与宽泛公开召募证券投资基金有所区别，请投资者格外表情。本基金与投资股票、债券、其他证券及滋生品种的旧例公募基金具有不同的风险收益特征。本基金竖立后主要投资于以园区类基础设施样式为最终投资办法的基础设施钞票撑执证券，并执有其沿路份额。通过钞票撑执证券和样式公司等载体取得基础设施样式悉数通盘权或筹谋权力，以获取基础设施样式运营收益的同期承担基础设施样式钞票价钱波动。本基金在投资运作、来回等要道的主要风险包括基础设施基金的专有风险及基金投资的其他风险。其中，（1）基础设施基金的专有风险，包括但不限于产业园行业关系的风险（宏不雅经济环境变化可能导致的行业风险；城市筹商及基础设施样式驾御产业筹商、产业园区政策等发生变化的风险；关系政策法例发生变化的风险；行业竞争加重的风险等），基础设施基金的投资贬责风险（基金初次投资的来回风险；基础设施样式运营风险；估值与现款流预测的风险；基础设施样式径直或曲折对外融资的风险；基础设施样式收购与出售的关系风险；地盘使用权到期、被征用或收回的风险；基础设施基金利益冲破与关联来回风险等）格外他与基础设施基金关系的格外风险（聚积投资风险；流动性风险；召募失败风险；基金贬责东说念主的贬责风险；外部贬责机构的尽责践约风险；筹备贬责东说念主、托管东说念主尽责践约风险；税收政策搬动可能影响基金份额执有东说念主收益的风险；专项筹备等疏淡贪图载体提前鉴别风险；不可抗力风险等）；（2）其他一般性风险成分，包括但不限于基金价钱波动风险、暂停上市或鉴别上市风险、关系参与机构的操作及本领风险、基金运作的合规性风险、证券商场风险等。具体请见本基金招募说明书“风险揭示”章节。
投资者需充分了解相关基础设施证券投资基金发售的关系法律法例，进展阅读本基金基金合同、招募说明书等法律文献及本公告的各项内容，充分计议本基金关系风险成分，明察本次发售的订价原则和配售原则，审慎参与本次基金的报价和发售，在提交报价前应确保不属于退却参与网下询价的情形，并确保其认购数目和将来执有基金份额情况合乎关系法律法例及监管机构的限定。投资者一朝提交报价，基金贬责东说念主和财务参谋人视为该投资者承诺：投资者参与本次报价合乎法律法例和本公告的限定，由此产生的一切坐法非法步履及相应成果由投资者自行承担。
相关本询价公告和本次发售的关系问题由基金贬责东说念主和财务参谋人保留最终解释权。
迫切指示
1、中金联东科技鼎新产业园顽固式基础设施证券投资基金由中金基金贬责有限公司依摄影关法律法例及商定发起，并经中国证监会2024年8月2日证监许可〔2024〕1121号文《对于准予中金联东科技鼎新产业园顽固式基础设施证券投资基金注册的批复》准予注册。中国证监会对本基金的注册，并不标明其对本基金的投资价值、商场远景和收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
本基金的场内简称为“中金联东”，扩位简称为“中金联东科创REIT”，基金代码为“508003”，该代码同期用于本次发售的询价、网下认购及公众认购。
2、中国证监会准予本基金召募的基金份额总和为500，000，000份。本基金政策配售运行发售份额为365，450，000份，为本次基金份额发售总量的73.09%，政策配售最终发售份额与政策配售运行发售份额的差额（如有）将证据回拨机制限定的原则进行回拨。
网下发售运行发售份额为94，185，000份，占扣除政策配售运行发售份额数目后发售份额的70.00%；公众发售运行发售份额为40，365，000份，占扣除政策配售运行发售份额数目后发售份额的30.00%。最终网下发售、公众发售猜测份额为本次发售总份额扣除政策配售最终发售份额，最终网下发售份额、公众发售份额将证据回拨情况（如有）确定。
3、本公告所称“网下投资者”指参与网下询价和认购的专科机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发售的投资者或其贬责的资管居品。网下投资者应当于2024年9月24日中午12:00前在证券业协会完成配售对象的注册责任。
基金贬责东说念主和财务参谋人已证据关系法律法例制定了网下投资者的模范。具体模范及安排请见本公告“三、网下询价安排”。惟一合乎基金贬责东说念主和财务参谋人确定的网下投资者模范要求的投资者方能参与本次发售询价。不合乎关系模范而参与本次发售询价的，须自行承担一切由该步履激发的成果，基金贬责东说念主及财务参谋人将其报价设定为无效，并在《发售公告》中流露关系情况。
参与本次网下发售的通盘投资者均需通过中金公司公募REITs样式投资者平台（网址：）在线提交承诺函及关系核查材料。
提请投资者堤防，基金贬责东说念主和财务参谋人将在询价及配售前对网下投资者是否存在退却特性形进行核查，并要求网下投资者提供合乎天赋要求的承诺和评释材料。如网下投资者断绝合营核查或其提供的材料不及以放手其存在退却特性形的，或经核查不合乎配售资历的，基金贬责东说念主和财务参谋人将断绝其参与询价及配售。
4、本次发售将进行面向网下投资者的网下路演及面向公众投资者的公开推介。具体安排请见“一、（五）2、本次发售的路演推介安排”。
5、网下投资者拟认购价钱的最小变动单元为0.001元；单个配售对象最低拟认购份额数目为100万份，拟认购份额数目最小变动单元为10万份，即网下投资者指定的配售对象的拟认购份额数目逾越100万份的部分必须是10万份的整数倍，每个配售对象的拟认购份额数目不得逾越9，410万份。
一、本次发售的基本情况
（一）发售款式
上原亞衣 肛交本次发售由基金贬责东说念主和财务参谋人负责组织实施，采纳向政策投资者定向配售、向合乎条件的网下投资者询价发售及向公众投资者公开垦售相接合的款式进行。其中：
1、政策投资者需证据事前订立的《中金联东科技鼎新产业园顽固式基础设施证券投资基金政策投资者配售公约》（“《政策配售公约》”）进行认购。
2、对网下投资者进行询价发售，并对通盘网下投资者按照同比例配售原则进行配售。
3、对于公众投资者，待网下询价兑现后，基金份额通过各销售机构以询价确定的认购价钱公开垦售。公众投资者可通过场内认购和场外认购两种款式认购本基金。
（二）发售数目
中国证监会准予本基金召募的基金份额总和为500，000，000份。
本基金政策配售运行发售份额为365，450，000份，为本次基金份额发售总量的73.09%，政策配售最终发售份额与政策配售运行发售份额的差额（如有）将证据“六、本次发售回拨机制”的原则进行回拨。
本基金网下发售运行发售份额为94，185，000份，占扣除政策配售运行发售份额数目后发售份额的70.00%。
本基金公众发售运行发售份额为40，365，000份，占扣除政策配售运行发售份额数目后发售份额的30.00%。
最终网下发售、公众发售猜测发售份额为本次发售总份额扣除政策配售最终发售份额，最终网下发售份额、公众发售份额将证据回拨情况确定（如有）。
（三）订价款式
基金贬责东说念主和财务参谋人协商确定本次询价区间为3.072元/份-3.396元/份，并将通过网下询价最终确定本基金基金份额的认购价钱。
基金贬责东说念主和财务参谋人将证据剔除不合乎条件报价后通盘网下投资者报价的中位数和加权平均数，并连合公募证券投资基金、公募搭理居品、社保基金、待业金、企业年金基金、保障资金、及格境外机构投资者资金等配售对象的报价情况，审慎合理确定本基金基金份额的认购价钱。
（四）限售期安排
公众发售部分的基金份额无流通限定及锁如期安排，自本次发售的基金份额在上交所上市之日起即可流通。
政策投资者认购基金的限售期安排详见“二、（四）限售期限”。
网下投资者格外贬责的每一配售对象自本基金上市之日起前三个来回日（含上市首日）内可来回的份额不逾越其获配份额的20%；自本基金上市后的第四个来回日起，网下投资者格外贬责的配售对象的沿路获配份额可解放流通。网下投资者格外贬责的配售对象一朝报价即视为收受本询价公告所流露的上述安排，承诺着力上述时期的来回要求。监管机构有权对网下投资者格外贬责的配售对象在上述时期的来回情况进行监督贬责。
（五）本次发售迫切时刻安排
1、发售时刻安排
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注：
1.X日为询价日，T日为召募期首日，L日为召募期兑现日；询价日后的具体时刻安排以基金贬责东说念主和财务参谋人发布的《发售公告》及后续公告公示的日历为准；
2.除格外说明外，上述日历为来回日，因格外事项影响本次发售的，基金贬责东说念主、财务参谋人将实时公告，修改发售日程；
3.若本次认购价钱超出剔除不合乎条件的报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数的孰低值，基金贬责东说念主、财务参谋人将在基金份额召募期首日前5个责任日发布投资风险格外公告，本次发售基金份额发售期将相应延伸；
4.如因上交所“REITs询价与认购系统”故障或非可控成分导致网下投资者无法正常使用其“REITs询价与认购系统”进行询价或网下认购责任，请实时与财务参谋人研究。
2、本次发售的路演推介安排
本次发售将进行面向网下投资者的网下路演及面向公众投资者的公开推介。基金贬责东说念主和财务参谋人将于2024年9月20日至2024年9月24日历间，向合乎要求的网下投资者通过线上或线下的款式进行网下推介。基金贬责东说念主和财务参谋人将于本基金召募苦求得回中国证监会注册后至2024年10月11日（预测），向公众投资者通过线上或线下第款式进行推介。
二、政策配售
（一）参与对象
本次发售的政策配售投资者的取舍在计议投资者天赋以及商场情况后概述确定。本次发售的政策投资者包括基础设施样式原始权益东说念主或其兼并按捺下的关联方，以格外他专科机构投资者。其中，参与本基金政策配售的专科机构投资者，应当具备考究的商场声誉和影响力，具有较强资金实力，认同基础设施基金恒久投资价值。
本基金从如下鸿沟取舍其他专科机构投资者：证券公司、基金贬责公司、信赖公司、财务公司、保障公司及保障钞票贬责公司、及格境外机构投资者、买卖银行及银行搭理子公司、政策性银行、合乎限定的私募基金贬责东说念主以格外他合乎中国证监会及上交所投资者妥贴性限定的专科机构投资者。
政策投资者不得收受他东说念主寄予或者寄予他东说念主参与政策配售，但照章建立并合乎特定投资贪图的证券投资基金、公募搭理居品等资管居品，以及宇宙社会保障基金、基本养老保障基金、年金基金等除外。
参与本次政策配售的投资者不得参与本次基础设施基金份额网下询价，但照章建立且未参与本次政策配售的证券投资基金、搭理居品和其他钞票贬责居品除外。
（二）配售数目
本基金政策配售运行发售份额数目为365，450，000份，占基金份额发售总量的73.09%。其中，原始权益东说念主承诺认购数目为170，000，000份，占基金份额发售总量34.00%；合乎中国证监会及上交所投资者妥贴性限定的其他专科机构政策投资者承诺认购数目为195，450，000份，占基金份额发售总量的39.09%。
（三）配售条件
参加本次政策配售的投资者已与基金贬责东说念主签署《政策配售公约》，不参加本次发售询价，并承诺按照网下询价确定的认购价钱认购其承诺认购的基金份额。参与本次政策配售的投资者说明其合乎政策投资者的资历及条件，认同本基金的恒久投资价值，合乎本基金政策投资者的录取模范和配售资历。
2024年9月27日（预测）公布的《发售公告》将流露政策投资者称呼、承诺认购的基金份额数目以及限售期安排等。2024年10月11日（预测）17:00前成人动漫，政策投资者应向基金贬责东说念主足额交纳认购资金。《中金联东科技鼎新产业园顽固式基础设施证券投资基金基金合同收效公告》将流露最终获配的政策投资者称呼、基金份额数目以及限售期安排等。
（四）限售期限
原始权益东说念主参与本基金政策配售的比例为发售总份额的34.00%，其中基金份额发售总量的20%执有期自上市之日起不少于60个月，逾越20%部分执有期自上市之日起不少于36个月。
其他政策配售投资者得回配售的本基金基金份额执有期自基金上市之日起不少于12个月。
（五）核查情况
基金贬责东说念主、财务参谋人和北京市海问讼师事务所已对政策投资者的录取模范、配售资历及是否存在《发售指令》第三十条、第三十一条限定的退却特性形进行核查，并要求政策投资者就核查事项出具承诺函。关系核查文献及法律意见书将与《发售公告》一并流露。
（六）认购款项交纳及验资安排
2024年10月11日（预测）17:00前，政策投资者将向基金贬责东说念主足额交纳认购资金。
毕马威华振司帐师事务所（疏淡宽泛合伙）将对政策投资者认购资金进行验资并出具验资证明。
（七）关系承诺
政策投资者承诺按照适用法律法例、本基金法律文献及《政策配售公约》认购本基金基金份额，着力法律法例和有权监管部门对于政策投资者的关系限定，包括但不限于认购资金开始正当，着力获配份额限售期要求等。
基金贬责东说念主、财务参谋人向政策投资者配售基金份额的，不得存在承诺基金上市后价钱上升、聘用关联东说念主员任职等径直或曲折利益运送步履。基金贬责东说念主、财务参谋人应当对是否存在此种退却特性形进行核查，并在后续公告中承诺声明。
三、网下询价安排
（一）参与网下询价的投资者模范及条件
1、网下投资者为证券公司、基金贬责公司、信赖公司、财务公司、保障公司及保障钞票贬责公司、及格境外机构投资者、买卖银行及银行搭理子公司、政策性银行、合乎限定的私募基金贬责东说念主以格外他合乎中国证监会及上交所投资者妥贴性限定的专科机构投资者，在证券业协会注册后，不错参与本基金网下询价。宇宙社会保障基金、基本养老保障基金、年金基金等可证据相关限定参与本基金网下询价。
2、网下投资者需完成在证券业协会注册，注册应当具备必要的订价才能和考究的信用纪录，最近十二个月未因证券投资、钞票贬责等关系业务紧要坐法非法受到关系监管部门的行政处罚、行政监管措施或关系自律组织的法度刑事包袱，并合乎监管部门、证券业协会要求的其他条件。
私募基金贬责东说念主苦求注册为本基金网下投资者的，还应当合乎以下妥贴性要求：
（1）已在中国证券投资基金业协会完成登记；
（2）具备一定的投资教养。照章建立并执续筹谋时刻达到两年（含）以上，从事证券来回或基础设施样式投资时刻达到两年（含）以上；
（3）具备一定的钞票贬责实力。私募基金贬责东说念主贬责的在中国证券投资基金业协会备案的居品总限制最近两个季度均为10亿元（含）以上，且近三年贬责的居品中至少有一只存续期两年（含）以上的居品；苦求注册的私募基金居品限制应为6，000万元（含）以上、已在中国证券投资基金业协会完成备案，且寄予第三方托管东说念主零丁托管基金钞票。其中，私募基金居品限制是指基金居品钞票净值；
（4）合乎监管部门、证券业协会要求的其他条件。
网下投资者在证券业协会完成注册后，可将其所属或径直贬责的、拟参与网下询价和认购且合乎《网下投资者贬责细目》限定的自营投资账户或钞票贬责居品注册为配售对象。
网下投资者应付所注册的配售对象切实履行主动贬责职责，不得为其他机构、个东说念主或居品遁入监管限定提供通说念办事。
网下投资者格外配售对象参与网下询价和认购的，还应当合乎监管限定和其他关系自律组织的要求，着力关系限定。
3、本次发售询价通过上交所“REITs询价与认购系统”进行，投资者应当办理完成上交所“REITs询价与认购系统”CA文凭后方可参与本次发售。
4、拟参与本次网下发售的通盘网下投资者，应于2024年9月24日中午12:00前通过中金公司公募REITs样式投资者平台（网址：）在线完成注册并提交关系核查材料和钞票评释文献。
5、退却参加本次询价和网下发售的投资者鸿沟
网下投资者属于以下情形之一的，不得参与本次网下发售：
（1）原始权益东说念主格外关联方、基金贬责东说念主、财务参谋人、政策投资者以格外他与订价存在利益冲破的主体；
（2）原始权益东说念主的关联当然东说念主，包括1）径直或曲折执有原始权益东说念主5%以上股份的当然东说念主；2）原始权益东说念主的董事、监事和高等贬责东说念主员；3）径直或曲折按捺原始权益东说念主的法东说念主或其他组织的董事、监事和高等贬责东说念主员；4）上述1）及2）中所述东说念主士的关系密切的家庭成员，包括妃耦、年满18周岁的子女格外妃耦、父母及妃耦的父母、兄弟姐妹格外妃耦、妃耦的兄弟姐妹、子女妃耦的父母；5）证监会、上交所或原始权益东说念主证据骨子重于体式原则认定的其他与原始权益东说念主有疏淡关系，可能导致原始权益东说念主利益对其歪斜的当然东说念主；
（3）原始权益东说念主的关联法东说念主，包括：1）径直或曲折按捺原始权益东说念主的法东说念主或其他组织；2）上述主体径直或者曲折按捺的除原始权益东说念主格外控股子公司除外的法东说念主或其他组织；3）关联当然东说念主径直或者曲折按捺的，或者由关联当然东说念主担任董事、高等贬责东说念主员的除原始权益东说念主格外控股子公司除外的法东说念主或其他组织；4）执有原始权益东说念主5%以上股份的法东说念主或其他组织；5）证监会、上交所或原始权益东说念主证据骨子重于体式原则认定的其他与原始权益东说念主有疏淡关系，可能导致原始权益东说念主利益对其歪斜的法东说念主或其他组织；
（4）在证券业协会公布的基础设施基金网下投资者黑名单中的机构；
（5）通过配售可能导致不妥步履或不正派利益的其他当然东说念主、法东说念主和组织；
上述第（1）项中基金贬责东说念主或财务参谋人贬责的公募证券投资基金、宇宙社会保障基金、基本养老保障基金和年金基金除外。上述第（1）项中的政策投资者贬责的照章建立且未参与本次政策配售的证券投资基金、搭理居品和其他钞票贬责居品除外。
6、网下投资者格外贬责的配售对象应着力行业监管要求，加强风险按捺和合规贬责，合理确定拟认购价钱和拟认购份额数目。参与询价时，请格外钟情拟认购价钱和拟认购份额数目对应的拟认购金额是否逾越其提供的钞票限制或资金限制。
基金贬责东说念主和财务参谋人发现配售对象不着力行业监管要求、逾越其向基金贬责东说念主和财务参谋人提交钞票评释材料中相应钞票限制或资金限制认购的，则该配售对象的认购无效。
7、参与本次政策配售的投资者不得参与网下发售，但照章建立且未参与本次政策配售的证券投资基金、搭理居品和其他钞票贬责居品除外。
基金贬责东说念主和财务参谋人将在询价及配售前履行核查义务，对投资者是否存在上述退却特性形进行核查，投资者应按基金贬责东说念主和财务参谋人的要求进行相应的合营（包括但不限于提供公司轨则等工商登记贵寓、安排施行按捺东说念主访谈、委果提供关系当然东说念主主要社会关系名单、合营其它关联关系走访等），如断绝合营核查或其提供的材料不及以放手其存在上述退却特性形的，或经核查不合乎配售资历的，基金贬责东说念主和财务参谋人将断绝收受其询价或者向其进行配售。网下投资者参与本基金询价即视为向基金贬责东说念主和财务参谋人承诺其不存在法律法例退却参与网下询价及配售的情形。如因投资者原因导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况，投资者快活担由此产生的沿路包袱。
（二）网下投资者备案核查及关系材料的提交款式
通盘拟参与本次询价的网下投资者须合乎上述投资者条件，并按要求在2024年9月24日中午12:00前通过中金公司公募REITs样式投资者平台（网址：）注册并提交关系核查材料（请使用Chrome浏览器）。如网下投资者核查系统无法上传，投资者可与财务参谋人协商确定核查贵寓的其他传送款式。
1、需提交的贵寓：网下投资者承诺函（机构投资者）；网下投资者关联方信息表（机构投资者）；营业派司复印件；配售对象钞票评释材料。此外，除公募证券投资基金、公募搭理居品、待业金、社保基金、企业年金基金、保障资金、QFII投资账户、机构自营投资账户外的其他配售对象需提供《配售对象出资方基本信息表》；需要向中国证券投资基金业协会登记备案的私募投资基金贬责东说念主或私募基金需提供居品备案评释文献。
2、系统提交款式
（1）注册及信息报备
登录中金公司公募REITs样式投资者平台（网址：），在2024年9月24日中午12:00前完成用户动态密码登录及信息报备。登录经由中需提供有用的手机号码，一个手机号码只可注册一个用户。由于基金贬责东说念主及财务参谋人将会在投资者材料核查经由中第一时刻以短信或者电话响应进展，请务必在本次发售经由中全程保执手机见识。
提供有用手机号码、招揽到手机考据码并登录得手后，请按如下武艺在2024年9月24日中午12:00前进行平台注册并提交关系核查材料；
第一步：点击“样式列表逐个中金联东科创REIT逐个投入询价”贯穿投入投资者信息填报页面；
第二步：提交投资者基本信息，包括输入并取舍正确的投资者全称，输入正确的营业派司号码和正确的协会编码，以及研究东说念主姓名、邮箱和办公电话。点击“保存及下一步”；
第三步：取舍拟参与询价的配售对象，并点击“保存及下一步”；
第四步：阅读《网下投资者承诺函》，点击“说明”投入下一步。一朝点击说明，视同为投资者同意并承诺《网下投资者承诺函》的全文内容；
第五步：证据不同配售对象的具体要求，提交相应的材料（所需提交的材料模板均在页面右侧的“模板下载”处）。
（2）提交投资者报备材料
1）特意参与本次询价且合乎网下投资者模范的投资者均需提交《网下投资者承诺函》。提交的款式为点击说明自动生成的电子版《网下投资者承诺函》，一朝点击说明，视同为投资者同意并承诺《网下投资者承诺函》的全文内容，并承诺委果提供了本次网下发售所需的沿路文献，并保证对提供的通盘文献贵寓的真确性、准确性、竣工性和实时性负责，说明莫得任何遗漏或误导。
2）通盘投资者均须提交营业派司复印件（加盖公章）。
3）通盘投资者均须提交《网下投资者关联方信息表》。投资者需在“模板下载”中下载模板，填写竣工并上传。提交《网下投资者关联方信息表》时需上传EXCEL版及盖印版PDF。
4）若配售对象属于公募证券投资基金、公募搭理居品、基本养老保障基金、社保基金组合、企业年金基金、保障资金投资账户、QFII投资账户、机构自营投资账户，则无需提交《配售对象出资方基本信息表》。
除此之外的其他配售对象均需在“模板下载”中下载《配售对象出资方基本信息表》，填写竣工并上传。提交《配售对象出资方基本信息表》时需上传EXCEL版及盖印版PDF。
5）通盘拟参与本次发售的私募基金网下投资者，均应提交私募投资基金备案核查材料，包括但不限于备案函、备案系统截屏。本款所称私募基金，系指在中华东说念主民共和国境内以非公开款式向及格投资者召募资金建立的投资基金，包括钞票由基金贬责东说念主或者宽泛合伙东说念主贬责的以投资举止为贪图建立的公司或者合伙企业。在证券业协会备案的配售对象中，证券公司、基金贬责公司、保障公司、期货公司格外子公司竖立的私募钞票贬责居品亦需提供上述备案核查材料，上述私募钞票贬责居品包括但不限于：基金公司格外钞票贬责子公司、证券公司格外钞票贬责子公司刊行的单一钞票贬责筹备或集合股产贬责筹备、保障机构钞票贬责居品等。
6）提供配售对象的钞票评释材料，具体如下：
配售对象钞票限制汇总表EXCEL电子版：机构投资者须在投资者贵寓上传页面上传其拟参与本次认购沿路配售对象的EXCEL电子版《配售对象钞票限制汇总表》。模版下载旅途：逐个中金联东科创REIT逐个模版下载。投资者在《配售对象钞票限制汇总表》中填写的各配售对象钞票限制将动作基金贬责东说念主判断配售对象是否超钞票限制认购的依据（之一）。
机构投资者自有资金或贬责的每个居品参与网下询价的拟认购金额不逾越其钞票限制（总钞票）或资金限制的钞票评释文献扫描件：其中，公募证券投资基金、公募搭理居品、基金专户、钞票贬责筹备、私募基金等居品原则上应提供询价日前第5个责任日的居品总钞票有用评释材料（加盖公司公章或外部评释机构章）；自营投资账户应提供公司出具的自营账户资金限制说明材料（加盖公司公章）。评释材料中载明的钞票限制需与EXCEL电子版《配售对象钞票限制汇总表》中填写的钞票限制一致。
如投资者断绝合营核查、未能竣工提交关系材料或者提交的材料不及以放手其存在法律、法例、表大肆文献退却参与网下发售情形的，基金贬责东说念主和财务参谋人将断绝其参与本次网下发售、将其报价动作无效报价处理或不予配售，并在《发售公告》中赐与流露。网下投资者违背限定参与本基金网下发售的，应自行承担由此产生的沿路包袱。
7）以上武艺完成后，点击提交并恭候审核通过的短信指示（请保执手机见识）。
3、提交时刻：2024年9月24日中午12:00之前，投资者可修改已提交的样式苦求信息和材料；在2024年9月24日中午12:00之后，投资者将无法对已提交的信息和材料进行修改。
4、投资者堤防事项：
通盘的电子文献（《配售对象钞票限制汇总表》除外）提交后还需下载打印，并在限定的时刻内签章后扫描上传方能完成本次备案。需下载签章后并上传的文献包括：《网下投资者关联方信息表》、《配售对象出资方基本信息表》（如有）；
投资者须对其填写的信息的准确真确性、提交贵寓的准确竣工性负责。投资者未按要求在2024年9月24日中午12:00之前完成材料提交，或虽完成材料提交但存在不真确、不准确、不竣工情形的，则将无法参加询价配售或者报价将被界定为无效报价。
请投资者进展阅读报备页面中的填写堤防事项。财务参谋人将安排专东说念主在2024年9月20日、2024年9月23日的9:00-12:00，13:00-17:00及2024年9月24日的9:00-12:00接听谈论电话，号码为010-89620560。
（三）询价
本次发售的询价通过上交所“REITs询价与认购系统”进行。询价时期为2024年9月25日的9:00-15:00。在上述时刻内，投资者可通过上交所“REITs询价与认购系统”填写、提交拟认购价钱和拟认购份额数目。
参与询价的网下投资者格外贬责的配售对象应于2024年9月24日中午12:00前在证券业协会完成网下投资者注册且已灵通上交所“REITs询价与认购系统”CA文凭，方能参与本次发售的询价。
惟一合乎基金贬责东说念主及财务参谋人确定的条件的网下投资者格外贬责的配售对象才能参与询价。基金贬责东说念主及财务参谋人提醒网下投资者在参与询价前应自行核查是否合乎本公告“三、（一）参与网下询价的投资者模范及条件”的关系要求。同期，网下投资者应于2024年9月24日中午12:00前，按照关系要求实时提交网下投资者资历核查贵寓。
本次询价采纳拟认购价钱与拟认购份额数目同期文书的款式进行，网下投资者报价应当包含拟认购价钱和该价钱对应的拟认购数目。
参与询价的网下投资者需在询价区间鸿沟内进行报价，可为其贬责的不同配售对象账户区分填报一个报价，报价应当包含每份价钱和该价钱对应的拟认购份额数目，且兼并网下投资者沿路报价中的不同拟认购价钱不得逾越3个。
网下投资者为拟参与报价的沿路配售对象录入报价纪录后，应当一次性提交。网下投资者不错屡次提交报价纪录，但以终末一次提交的沿路报价纪录为准。
网下投资者拟认购价钱的最小单元为0.001元。基金贬责东说念主及财务参谋人将本次发售中每个配售对象最低拟认购份额数目设定为100万份，拟认购份额数目最小变动单元设定为10万份，即每个配售对象的拟认购份额数目逾越100万份的部分必须是10万份的整数倍，每个配售对象的拟认购份额数目不得逾越9，410万份。
网下投资者文书的以下情形将被视为无效：
1、单个配售对象的拟认购份额数目逾越9，410万份的部分为无效文书；
2、单个配售对象拟认购份额数目不合乎100万份的最低数目要求，或者拟认购数目不合乎10万份的整数倍，则该配售对象的文书无效；
3、经审查不合乎本公告“三、（一）参与网下询价的投资者模范及条件”所列网下投资者条件的；
4、基金贬责东说念主及财务参谋人发现投资者不着力行业监管要求、逾越其提交的钞票评释材料中相应钞票限制或资金限制认购的，则该配售对象的认购无效；
5、被证券业协会列入基础设施基金网下投资者黑名单的网下投资者；
6、其他网下投资者无效文书的情况。
（四）网下投资者的非法步履及处理
如发现网下投资者或其责任主说念主员存不才列情形的，基金贬责东说念主及财务参谋人将实时向证券业协会证明。
1、使用他东说念主账户、多个账户或寄予他东说念主报价；
2、与其他投资者、原始权益东说念主、基金贬责东说念主或其财务参谋人等利益关系方勾搭报价；
3、欺骗内幕信息、未公开信息报价；
4、无订价依据、未在充分研究的基础上感性报价，未严格履行报价有筹备要领审慎报价或成心压低、举高价钱；
5、未合理确定拟认购数目，拟认购金额逾越配售对象总钞票或资金限制；
6、提供有用报价但未参与认购或未足额认购；
7、未按时足额缴付认购资金；
8、参与网下询价的配售对象格外关联账户通过面向公众投资者发售部分认购基金份额；
9、获配后未信守关系承诺；
10、收受原始权益东说念主、基金贬责东说念主或其财务参谋人以格外他利益关系方提供的财务资助、赔偿、回扣等；
11、其他不零丁、不客不雅、不诚信、不清廉的情形或其他影响刊行纪律的情形。
（五）其他要求
参与网下询价的配售对象格外关联账户不得再通过面向公众投资者发售部分认购基金份额。配售对象关联账户是指与配售对象场内证券账户或场外基金账户注册贵寓中的“账户执有东说念主称呼”、“有用身份评释文献号码”均疏导的账户。证券公司客户定向钞票贬责专用账户以及企业年金账户注册贵寓中“账户执有东说念主称呼”、“有用身份评释文献号码”均疏导的，不受上述限定。
四、确定有用报价投资者和认购价钱
在询价兑现后，基金贬责东说念主和财务参谋人将对网下投资者的报价资历进行核查，剔除不合乎“三、（一）参与网下询价的投资者模范及条件”要求的投资者报价。
剔除不合乎条件的报价后，基金贬责东说念主和财务参谋人将证据通盘网下投资者报价的中位数和加权平均数，并连合公募证券投资基金、公募搭理居品、社保基金、待业金、企业年金基金、保障资金、及格境外机构投资者资金等配售对象的报价情况，审慎合理确定认购价钱。
询价时，网下投资者贬责的配售对象拟认购价钱不低于认购价钱，且未逾越询价区间上限即为有用报价投资者。在确定认购价钱后，提供有用报价的配售对象方可且必须动作有用报价投资者参与认购。认购价钱格外确定经由，以及可参与网下认购的配售对象格外有用拟认购份额数目信息将在《发售公告》中流露。
同期，基金贬责东说念主和财务参谋人将确定本次发售份额、召募资金总和，并在《发售公告》中流露如下信息：
1、剔除不合乎条件的报价后，通盘网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数；
2、网下投资者详备报价情况，具体包括投资者称呼、配售对象信息、拟认购价钱及对应的拟认购份额数目，以及认购价钱所对应的网下投资者逾额认购倍数。
若本次认购价钱超出剔除不合乎条件的报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数的孰低值，基金贬责东说念主、财务参谋人将在基金份额认购首日（召募期首日）前5个责任日发布投资风险格外公告，本次发售基金份额发售期将顺延。
有用报价网下投资者未参与认购，将被视为误期并快活担误期包袱，基金贬责东说念主将误期情况报证券业协会备案。
五、网下及公众投资者认购款式、缴款安排及认购用度
（一）网下投资者
本次发售中，网下认购与缴款同期进行。《发售公告》中公布的沿路有用报价配售对象必须参与网下认购。
网下投资者应当通过上交所“REITs询价与认购系统”向基金贬责东说念主和财务参谋人提交认购苦求，参与本基金网下配售，且应当在召募期内通过基金贬责东说念主完成认购资金的交纳，由登记机构登记份额。
在参与网下发售时，网下投资者必须在上交所“REITs询价与认购系统”为其贬责的有用报价配售对象填写并提交认购价钱和认购份额数目，其中认购价钱为本次发售确定的认购价钱；认购份额数目为其在询价阶段提交的有用报价所对应的有用拟认购份额数目。同期，认购份额数目对应的认购金额不得逾越其向基金贬责东说念主及财务参谋人提交的钞票评释材料中相应钞票限制或资金限制。网下投资者为其贬责的参与认购的沿路有用报价配售对象录入认购纪录后，应当一次性沿路提交。网下认购时期，网下投资者不错屡次提交认购纪录，但以终末一次提交的沿路认购纪录为准。
在网下认购阶段，配售对象应使用在证券业协会备案的资金账户，向基金贬责东说念主足额交纳认购资金。网下投资者可通过《发售公告》以及上交所“REITs询价与认购系统”查询到基金贬责东说念主的收款账户信息。若网下投资者交纳的认购资金总和少于其在上交所“REITs询价与认购系统”中填写的认购份额数目对应的应交纳认购资金总和，则其基金认购份额数目以其交纳的资金总和施行不错认购的基金份额数目为准。
（二）公众投资者
公众投资者不错通过场内认购或场外认购两种款式认购基金份额。
场内认购是指通过本基金召募期兑现前得回基金销售业务资历并经上交所和登记机构认同的上交所会员单元认购基金份额的步履。通过场内认购的基金份额登记在证券登记系统投资东说念主的上海证券账户下。
场外认购是指通过基金贬责东说念主的直销柜台及基金场外售售机构（具体名单详见《发售公告》或基金贬责东说念主网站）的销售网点认购或按基金贬责东说念主、场外售售机构提供的其他款式认购基金份额的步履。通过场外认购的基金份额登记在登记结算系统投资东说念主的洞开式基金账户下。
场外认购名额：投资者通过基金贬责东说念主直销柜台认购本基金，单个基金账户单笔初次认购最低金额为1，000元，追加认购最低金额为单笔100元；通过其他场外售售机构认购本基金，初次认购最低金额为1，000元，追加认购的最低金额为100元（各销售机构对最低认购金额及来回级差有其他限定的，以各销售机构的业务限定为准）。
场内认购名额：投资者通过场内销售机构认购本基金，单笔认购苦求最低金额为1，000元，且认购金额必须为1元的整数倍。具体业务办理请遵命各销售机构的关系限定。对于场内认购的数目限定，上交所和中国结算的关系业务王法有限定的，从其最新王法办理。
（三）认购用度
投资东说念主在召募期内不错屡次认购基金份额，基金份额的认购费按每笔基金份额认购苦求单独贪图。本基金的场外认购费率如下：
■
对于网下投资者和政策投资者，本基金不收取认购费。
基金份额的场内认购费率由基金销售机构参照场外认购费率实行。
本基金的认购用度应在投资东说念主认购基金份额时收取。基金认购用度不列入基金财产，主要用于基金的商场推行、销售、登记结算等召募时期发生的各项用度。
六、本次发售回拨机制
本次发售中，政策投资者将在2024年10月11日（预测）完成缴款，基金贬责东说念主和财务参谋人将证据政策投资者缴款情况说明政策配售份额是否向网下回拨。网下发售及公众发售于2024年10月11日（预测）同期截止。认购兑现后，将证据公众和网下认购情况决定是否进一步启动回拨机制，对网下发售及公众发售的限制进行搬动。若公众发售部分认购不及，不错将公众投资者部分向网下发售部分进行回拨。
政策配售最终发售数目与政策配售运行发售数目的差额部分（如有），可回拨至网下发售。
网下投资者认购数目高于网下最低发售数目，且公众投资者有用认购倍数较高的，网下发售部分不错向公众投资者回拨。回拨后的网下发售比例，不得低于本次公开垦售数目扣除向政策投资者配售部分后的70%。
在发生回拨的情形下，基金贬责东说念主和财务参谋人将实时启动回拨机制，并发布公告流露。
七、网下及公众投资者配售原则及款式
（一）网下配售原则
基金贬责东说念主和财务参谋人在2024年10月14日（预测）完成回拨后（如有），将证据以下原则对网下投资者进行配售：
1、基金贬责东说念主和财务参谋人将对提供有用报价的网下投资者是否合乎基金贬责东说念主和财务参谋人确定的网下投资者模范进行核查，不合乎配售投资者条件的，将被剔除，弗成参与网下配售；
2、配售数目的贪图：
确定配售比例：配售比例=网下最终发售份额/沿路有用网下认购份额
某一配售对象的获配份额=该配售对象的有用认购份额×配售比例
在实施配售经由中，每个配售对象的获配份额向下取整后精准到1份，产生的剩余份额分派给认购份额数目最大的配售对象；当认购份额数目疏导期，产生的剩余份额分派给认购时刻（以上交所“REITs询价与认购系统”表露的文书时刻及文书编号为准）最早的配售对象。
如若网下有用认购总份额便是本次网下最终发售份额，基金贬责东说念主和财务参谋人将按照配售对象的施行认购数目径直进行配售。
（二）公众配售原则
确定配售比例：配售比例=公众最终发售份额/沿路有用公众认购份额
某一公众投资者的获配份额=该公众投资者的有用认购份额×配售比例
在实施配售经由中，每个公众投资者的获配份额截位取整后精准到1份，产生的剩余份额按每位投资者1份，按序分派给前述被截位舍去份额数目最大的公众投资者。
如若公众有用认购总份额便是本次公众最终发售份额，基金贬责东说念主和财务参谋人将按照公众投资者的施行认购份额数目径直进行配售。
八、网下及公众投资者多缴款项的处理
对于网下投资者，如发生网下比例配售，基金贬责东说念主于2024年10月15日（预测）完成网下投资者认购苦求未说明部分的退款。
对于公众投资者，如发生公众比例配售或其他认购未说明的情况，基金贬责东说念主于2024年10月16日（预测）完成公众投资者认购苦求未说明部分的退款。
本次发售的见证讼师北京市海问讼师事务所将对本次网下发售及配售步履，参与订价和配售投资者的天赋条件，格外与基金贬责东说念主和财务参谋人的关联关系、资金划拨等事项进行见证，并出具法律意见书。
九、中止发售情况
网下投资者提交的拟认购份额数目猜测低于网下运行发售总量的，基金贬责东说念主、财务参谋人应当中止发售，并发布中止发售公告。
发生其他疏淡情况，基金贬责东说念主与财务参谋人可协商决定中止发售。
如发生中止发售情形，基金贬责东说念主和财务参谋人将实时公告中止发售原因、复原发售安排等事宜。中止发售后，在中国证监会同意注册决定的有用期内，且骄慢会后事项监管要求的前提下，经履行备案要领后，基金贬责东说念主和财务参谋人将择机再行启动发售。
十、基金贬责东说念主、财务参谋人研究款式
（一）基金贬责东说念主：中金基金贬责有限公司
法定代表东说念主：李金泽
研究地址：北京市向阳区开国门外大街1号国贸大厦B座43层
研究东说念主：客户办事组
电话：4008681166
（二）财务参谋人：中国海外金融股份有限公司
法定代表东说念主：陈亮
研究地址：北京市向阳区开国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
研究东说念主：本钱商场部
电话：010-89620560
基金贬责东说念主：中金基金贬责有限公司
年 月 日成人动漫
财务参谋人：中国海外金融股份有限公司
年 月 日